금융시장론
기업재무결정과 자본시장 중심
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| Publication Date | 2023/07/10 |
| Pages/Weight/Size | 190*260*30mm |
| ISBN | 9791198200846 |
| Categories | 대학교재 > 경상계열 |
Contents
Chapter 1 금융시장
1. 금융시스템
2. 금융시장의 구조
3. 금융상품의 분류
4. 우리나라의 금융산업 경쟁력
5. 효율적 자본시장과 사건연구
5.1 준강형 효율성과 사건연구
5.2 자본시장의 비효율성 증거
6. 금융환경의 변화
6.1 파생상품시장의 성장
6.2 자산유동화
6.3 금융공학의 발달과 복잡한 금융상품의 개발
6.4 대형화와 겸업화
6.5 정보화와 4차산업혁명
6.6 새로운 금융수단의 등장과 소비자보호의 필요성 증대
7. 자본시장법과 공시
7.1 자본시장법
7.2 공시제도
? 연습문제
Chapter 2 단기금융시장
1. 단기금융시장 개론
2. 콜
3. 환매조건부매매
4. 양도성예금증서
5. 기업어음
6. 전자단기사채
7. MMF, MMDA, CMA
? 연습문제
Chapter 3 주식시장
1. 주 식
2. 거래소
2.1 유가증권시장과 코스닥시장의 상장요건과 상장폐지요건
2.2 가격안정화제도
2.3 주식 거래
2.4 증권거래세와 금융투자소득세
3. 주식시장지표
3.1 주가평균식 주가지수
3.2 시가총액식 주가지수
4. 공매도
4.1 공매도 포지션
4.2 공매도 규제
4.3 공매도 관련 불공정거래
5. 가치평가
5.1 배당할인모형(골든모형)
5.2 주주잉여현금흐름모형과 초과이익모형
5.3 PER과 PBR
5.4 EV/EBITDA
5.5 경제적 부가가치(EVA)
6. 주식시장의 여러 지표
? 연습문제
Chapter 4 기업의 재무의사결정과 주식시장
1. 기업공개
1.1 기업공개 절차 및 방법
1.2 공모가격 결정과 상장일의 수익률
1.3 기업공개 관련 제도
2. 유상증자
2.1 유상증자 방식
2.2 주주배정방식에서의 권리락일 주가조정과 신주인수권증서 상장
2.3 유상증자의 공시효과
3. 무상증자
4. 자본잠식과 감자
5. 배 당
5.1 배당지급절차와 주요 지표
5.2 우리나라 상장기업 현금배당 현황
5.3 주식배당
6. 자사주매입
6.1 자사주매입
6.2 자사주매입 현황
6.3 자사주매입과 현금배당 비교
7. 합병과 분할
7.1 인수합병
7.2 분할
7.3 지주회사
7.4 상장기업의 경영권보호 정관조항 채택
8. 스톡옵션제도
9. 우선주
10. 내부자거래
11. 이익조정
12. 기업지배구조
13. ESG경영
? 연습문제
Chapter 5 채권시장
1. 채권이란?
2. 채권의 분류
2.1 발행주체에 의한 채권의 분류
2.2 현금흐름에 의한 분류
3. 채권의 가치평가와 수익률
3.1 채권의 가치평가: 이론적 할인
3.2 수익률
3.3 국내 채권의 가치평가: 관행적 할인
4. 수익률곡선
5. 듀레이션
6. 채권지수
6.1 채권지수의 의의
6.2 주요 채권지수
6.3 채권ETF
7. 채권발행시장
7.1 발행시장의 소개 및 규모
7.2 정부의 국채시장 선진화 방안
7.3 회사채 발행 방법 및 조건
7.4 채권의 상장
8. 채권유통시장
8.1 거래소채권시장
8.2 장외시장
? 연습문제
Chapter 6 채권시장과 자금조달
1. 기업의 자금조달 현황
2. 메자닌 파이낸싱의 현황과 문제점
2.1 발행 현황
2.2 리픽싱조항
3. 전환사채
3.1 전환사채 발행 이유
3.2 국내 전환사채 발행 조건
3.3 전환사채 공시효과
3.4 국내 전환사채 발행의 문제점 : 콜CB 발행
4. 신주인수권부사채
4.1 신주인수권부사채
4.2 사모 분리형 신주인수권부사채 발행의 문제점
4.3 신주인수권증권시장
5. 교환사채
6. 물가지수연계채권
7. FRN과 Inverse FRN
8. 자산유동화증권
8.1 유동화 대상자산
8.2 발행 구조
8.3 신용보강
8.4 우리나라 자산유동화증권 발행 현황
8.5 합성CDO
9. 신종자본증권과 커버드본드
? 연습문제
Chapter 7 외환시장과 국제금융시장
1. 외환시장 개요
1.1 외환시장이란?
1.2 현물환거래와 선물환거래
1.3 외환시장의 기능과 거래규모
2. 환율의 표시 및 종류
2.1 표시 방법
2.2 환율의 종류
2.3 외환포지션
3. 환율제도와 환율변동 요인
3.1 환율제도
3.2 환율에 영향을 미치는 요인
4. 외환스왑과 통화스왑
4.1 외환스왑
4.2 통화스왑
5. 선물환과 FX마진거래
5.1 선물환
5.2 차익결제선물환
5.3 FX마진거래
6. 삼각차익거래
7. 국제금융시장
7.1 Libor
7.2 유로시장
7.3 국제채권시장
? 연습문제
Chapter 8 펀드시장, 연금시장, 보험시장
1. 펀드시장
1.1 펀드의 개념
1.2 투자신탁의 종류
1.3 펀드의 유형
1.4 특수한 투자신탁
1.5 사모펀드
1.6 헤지펀드의 투자기법
1.7 상장지수펀드
2. 연금시장
2.1 연금의 정의와 의미
2.2 우리나라 연금제도
2.3 기관투자자와 스튜어드십코드
2.4 국민연금기금의 기금운영과 의결권 행사
3. 보험시장
3.1 보험시장
3.2 생명보험
3.3 손해보험
? 연습문제
Chapter 9 파생상품시장 I : 선도·선물·스왑
1. 파생상품의 정의 및 유형
2. 파생상품 거래현황
3. 선도·선물계약
3.1 선도ㆍ선물계약의 구조
3.2 증거금 운용
3.3 코스피200선물
3.4 개별주식선물
3.5 통화선물
4. 스 왑
4.1 금리스왑
4.2 신용부도스왑
? 연습문제
Chapter 10 파생상품시장 II : 옵션과 파생결합증권
1. 옵션계약
1.1 옵션 용어
1.2 콜옵션
1.3 풋옵션
1.4 선물과 옵션의 비교
1.5 옵션의 결제와 행사가격 설정
1.6 코스피200옵션
1.7 개별주식옵션과 달러옵션
1.8 이색옵션
2. 주식워런트증권
3. 주가연계증권
4. 파생상품의 용도
? 연습문제
연습문제풀이
찾아보기
참고문헌
시장과 이슈
예금자보호제도
한국 금융 양적으론 선진국 근접, 규모만 커지면 선진금융국일까?
정부의 규제와 세금이 금융혁신에 미치는 영향
CD금리 조작의혹
셀트리온의 우회상장
주요국 공매도 금지 조치
블룸버그 “공매도 금지가 한국 주식시장의 버블 키우고 있다”
삼성증권 무차입 공매도 사건
빅히트의 공모가격 결정
SK바이오팜 IPO
보호예수제도(한국예탁결제원 공시자료)
신주인수권증서 차익거래와 권리공매도
현대상선 일반공모 유상증자와 공매도
제약사가 연말 무더기 무상증자한 까닭
자사주매입 84% 처분 계획 없어 ... 잠재적 폭탄 될라
삼성엔지니어링-삼성중공업 합병과 주식매수청구권
한라공조 공개매수
‘주주가치 훼손’ 논란에도 끊이지 않는 물적분할
우선주의 급등 “시세조종이나 부정거래 가능성”
주주행동주의
2021년 MSCI의 국내 주요기업 ESG 평가 등급
사채관리계약서의 주요 내용(의무조항과 금지조항 예시)
수익률곡선과 경기침체
현대엘리베이터 콜CB 발행과 위법성 여부
신주인수권 행사로 최대주주가 얻은 수익률 예시
한진칼의 BW 공모발행과 신주인수권증권의 공개매수
재유동화증권 AAA등급 선순위트랜치의 위험
금융위기와 환율간 상관계수
최초의 스왑거래(세계은행과 IBM간의 통화스왑)
역외펀드 선물환 헤지의 실패
선물환포지션한도와 환율
사모펀드의 문제점
ETF 괴리율 확대 조치(2020년 4월)
공무원연금의 현재가치 계산
IFRS17의 도입이 보험회사에 미치는 영향
파생상품에 대한 긍정적 시각과 부정적 시각
쿼드러플 위칭데이
CDS와 정보비대칭
우리나라의 5년 만기 CDS프리미엄
옵션거래의 기원
풋옵션의 헤지전략
옵션의 레버리지
위클리옵션 도입 1년 평가
옵션발행과 헤지가 금융시장에 미치는 영향
환리스크 관리와 키코옵션
기업의 리스크 유형과 선호하는 파생상품
최초의 금융공학 사례(대출의 합성)
1. 금융시스템
2. 금융시장의 구조
3. 금융상품의 분류
4. 우리나라의 금융산업 경쟁력
5. 효율적 자본시장과 사건연구
5.1 준강형 효율성과 사건연구
5.2 자본시장의 비효율성 증거
6. 금융환경의 변화
6.1 파생상품시장의 성장
6.2 자산유동화
6.3 금융공학의 발달과 복잡한 금융상품의 개발
6.4 대형화와 겸업화
6.5 정보화와 4차산업혁명
6.6 새로운 금융수단의 등장과 소비자보호의 필요성 증대
7. 자본시장법과 공시
7.1 자본시장법
7.2 공시제도
? 연습문제
Chapter 2 단기금융시장
1. 단기금융시장 개론
2. 콜
3. 환매조건부매매
4. 양도성예금증서
5. 기업어음
6. 전자단기사채
7. MMF, MMDA, CMA
? 연습문제
Chapter 3 주식시장
1. 주 식
2. 거래소
2.1 유가증권시장과 코스닥시장의 상장요건과 상장폐지요건
2.2 가격안정화제도
2.3 주식 거래
2.4 증권거래세와 금융투자소득세
3. 주식시장지표
3.1 주가평균식 주가지수
3.2 시가총액식 주가지수
4. 공매도
4.1 공매도 포지션
4.2 공매도 규제
4.3 공매도 관련 불공정거래
5. 가치평가
5.1 배당할인모형(골든모형)
5.2 주주잉여현금흐름모형과 초과이익모형
5.3 PER과 PBR
5.4 EV/EBITDA
5.5 경제적 부가가치(EVA)
6. 주식시장의 여러 지표
? 연습문제
Chapter 4 기업의 재무의사결정과 주식시장
1. 기업공개
1.1 기업공개 절차 및 방법
1.2 공모가격 결정과 상장일의 수익률
1.3 기업공개 관련 제도
2. 유상증자
2.1 유상증자 방식
2.2 주주배정방식에서의 권리락일 주가조정과 신주인수권증서 상장
2.3 유상증자의 공시효과
3. 무상증자
4. 자본잠식과 감자
5. 배 당
5.1 배당지급절차와 주요 지표
5.2 우리나라 상장기업 현금배당 현황
5.3 주식배당
6. 자사주매입
6.1 자사주매입
6.2 자사주매입 현황
6.3 자사주매입과 현금배당 비교
7. 합병과 분할
7.1 인수합병
7.2 분할
7.3 지주회사
7.4 상장기업의 경영권보호 정관조항 채택
8. 스톡옵션제도
9. 우선주
10. 내부자거래
11. 이익조정
12. 기업지배구조
13. ESG경영
? 연습문제
Chapter 5 채권시장
1. 채권이란?
2. 채권의 분류
2.1 발행주체에 의한 채권의 분류
2.2 현금흐름에 의한 분류
3. 채권의 가치평가와 수익률
3.1 채권의 가치평가: 이론적 할인
3.2 수익률
3.3 국내 채권의 가치평가: 관행적 할인
4. 수익률곡선
5. 듀레이션
6. 채권지수
6.1 채권지수의 의의
6.2 주요 채권지수
6.3 채권ETF
7. 채권발행시장
7.1 발행시장의 소개 및 규모
7.2 정부의 국채시장 선진화 방안
7.3 회사채 발행 방법 및 조건
7.4 채권의 상장
8. 채권유통시장
8.1 거래소채권시장
8.2 장외시장
? 연습문제
Chapter 6 채권시장과 자금조달
1. 기업의 자금조달 현황
2. 메자닌 파이낸싱의 현황과 문제점
2.1 발행 현황
2.2 리픽싱조항
3. 전환사채
3.1 전환사채 발행 이유
3.2 국내 전환사채 발행 조건
3.3 전환사채 공시효과
3.4 국내 전환사채 발행의 문제점 : 콜CB 발행
4. 신주인수권부사채
4.1 신주인수권부사채
4.2 사모 분리형 신주인수권부사채 발행의 문제점
4.3 신주인수권증권시장
5. 교환사채
6. 물가지수연계채권
7. FRN과 Inverse FRN
8. 자산유동화증권
8.1 유동화 대상자산
8.2 발행 구조
8.3 신용보강
8.4 우리나라 자산유동화증권 발행 현황
8.5 합성CDO
9. 신종자본증권과 커버드본드
? 연습문제
Chapter 7 외환시장과 국제금융시장
1. 외환시장 개요
1.1 외환시장이란?
1.2 현물환거래와 선물환거래
1.3 외환시장의 기능과 거래규모
2. 환율의 표시 및 종류
2.1 표시 방법
2.2 환율의 종류
2.3 외환포지션
3. 환율제도와 환율변동 요인
3.1 환율제도
3.2 환율에 영향을 미치는 요인
4. 외환스왑과 통화스왑
4.1 외환스왑
4.2 통화스왑
5. 선물환과 FX마진거래
5.1 선물환
5.2 차익결제선물환
5.3 FX마진거래
6. 삼각차익거래
7. 국제금융시장
7.1 Libor
7.2 유로시장
7.3 국제채권시장
? 연습문제
Chapter 8 펀드시장, 연금시장, 보험시장
1. 펀드시장
1.1 펀드의 개념
1.2 투자신탁의 종류
1.3 펀드의 유형
1.4 특수한 투자신탁
1.5 사모펀드
1.6 헤지펀드의 투자기법
1.7 상장지수펀드
2. 연금시장
2.1 연금의 정의와 의미
2.2 우리나라 연금제도
2.3 기관투자자와 스튜어드십코드
2.4 국민연금기금의 기금운영과 의결권 행사
3. 보험시장
3.1 보험시장
3.2 생명보험
3.3 손해보험
? 연습문제
Chapter 9 파생상품시장 I : 선도·선물·스왑
1. 파생상품의 정의 및 유형
2. 파생상품 거래현황
3. 선도·선물계약
3.1 선도ㆍ선물계약의 구조
3.2 증거금 운용
3.3 코스피200선물
3.4 개별주식선물
3.5 통화선물
4. 스 왑
4.1 금리스왑
4.2 신용부도스왑
? 연습문제
Chapter 10 파생상품시장 II : 옵션과 파생결합증권
1. 옵션계약
1.1 옵션 용어
1.2 콜옵션
1.3 풋옵션
1.4 선물과 옵션의 비교
1.5 옵션의 결제와 행사가격 설정
1.6 코스피200옵션
1.7 개별주식옵션과 달러옵션
1.8 이색옵션
2. 주식워런트증권
3. 주가연계증권
4. 파생상품의 용도
? 연습문제
연습문제풀이
찾아보기
참고문헌
시장과 이슈
예금자보호제도
한국 금융 양적으론 선진국 근접, 규모만 커지면 선진금융국일까?
정부의 규제와 세금이 금융혁신에 미치는 영향
CD금리 조작의혹
셀트리온의 우회상장
주요국 공매도 금지 조치
블룸버그 “공매도 금지가 한국 주식시장의 버블 키우고 있다”
삼성증권 무차입 공매도 사건
빅히트의 공모가격 결정
SK바이오팜 IPO
보호예수제도(한국예탁결제원 공시자료)
신주인수권증서 차익거래와 권리공매도
현대상선 일반공모 유상증자와 공매도
제약사가 연말 무더기 무상증자한 까닭
자사주매입 84% 처분 계획 없어 ... 잠재적 폭탄 될라
삼성엔지니어링-삼성중공업 합병과 주식매수청구권
한라공조 공개매수
‘주주가치 훼손’ 논란에도 끊이지 않는 물적분할
우선주의 급등 “시세조종이나 부정거래 가능성”
주주행동주의
2021년 MSCI의 국내 주요기업 ESG 평가 등급
사채관리계약서의 주요 내용(의무조항과 금지조항 예시)
수익률곡선과 경기침체
현대엘리베이터 콜CB 발행과 위법성 여부
신주인수권 행사로 최대주주가 얻은 수익률 예시
한진칼의 BW 공모발행과 신주인수권증권의 공개매수
재유동화증권 AAA등급 선순위트랜치의 위험
금융위기와 환율간 상관계수
최초의 스왑거래(세계은행과 IBM간의 통화스왑)
역외펀드 선물환 헤지의 실패
선물환포지션한도와 환율
사모펀드의 문제점
ETF 괴리율 확대 조치(2020년 4월)
공무원연금의 현재가치 계산
IFRS17의 도입이 보험회사에 미치는 영향
파생상품에 대한 긍정적 시각과 부정적 시각
쿼드러플 위칭데이
CDS와 정보비대칭
우리나라의 5년 만기 CDS프리미엄
옵션거래의 기원
풋옵션의 헤지전략
옵션의 레버리지
위클리옵션 도입 1년 평가
옵션발행과 헤지가 금융시장에 미치는 영향
환리스크 관리와 키코옵션
기업의 리스크 유형과 선호하는 파생상품
최초의 금융공학 사례(대출의 합성)